岗位职责:
1、管理公司银行账户,负责开户登记、销户注销、以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务,结汇业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账目相符;
4、及时掌握公司现金状况,确保资金收付的准确性及安全性;
5、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;
6、控制库存现金额,做好库存现金及各种有价票卷、有关印章、发票收据的管理工作;
7、每天、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、财务会计相关专业大专以上学历;
2、具备2年以上制造业企业出纳工作经验;
3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用财务软件,包括会计电算化和其他财务软件;
5、工作认真、负责,严谨细致;
6、具备良好的职业道德水准。